銘柄分析レポート: GPK (グラフィック・パッケージング・ホールディング) S&P 400

以下は GPK（グラフィック・パッケージング・ホールディング / Graphic Packaging）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: GPK
- 企業名: グラフィック・パッケージング・ホールディング（Graphic Packaging）
- セクター: Materials
- 業種: Paper & Plastic Packaging Products & Materials
- 指数: S&P 400

## 会社概要
Graphic Packaging Holding Companyは、子会社とともに、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域において、食品、飲料、外食、家庭用品、その他消費財ブランド向けの消費者向けパッケージ製品の設計、製造、販売を行っています。

同社は、「Americas Paperboard Packaging（南北アメリカ・ペーパーボード・パッケージング）」および「International Paperboard Packaging（国際ペーパーボード・パッケージング）」の2つのセグメントで事業を展開しています。Americas Paperboard Packagingセグメントには、主に南北アメリカの食品、飲料、消費財市場にサービスを提供する消費財（CPG）企業向けに販売されるペーパーボード・パッケージング、および主に外食企業やクイックサービスレストラン向けに販売されるカップ、蓋、食品容器が含まれます。

International Paperboard Packagingセグメントには、南北アメリカ以外の地域において、食品、外食、飲料、およびヘルスケアや美容を含む消費財市場にサービスを提供するCPG企業向けに主に販売されるペーパーボード・パッケージングが含まれます。

また、同社は特殊な包装機械の設計、製造、設置も行っています。同社は、営業拠点を通じて製品を販売するほか、第三者との仲介契約を通じても販売を行っています。Graphic Packaging Holding Companyは2007年に設立され、ジョージア州アトランタに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $10.64
- 予想PER: 9.08倍
- 実績PER (TTM): 11.57倍
- 配当利回り: 0.04%
- 配当性向: 47.83%
- ROE: 8.55%
- 売上高成長率 (YoY): 1.70%
- 純利益率: 3.17%
- 営業利益率: 4.13%
- 負債資本比率 (D/E): 178.20
- 流動比率: 1.41
- EPS (TTM): $0.92
- EPS (予想): $1.17
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-05-05
- 市場予想EPS: $0.06
- 実績EPS: $0.09
- サプライズ: +48.08% (Beat)

## アナリスト評価 (10名)
- 総合評価: 中立 (Hold)
- 内訳: 強気買い 0名 / 買い 1名 / 中立 7名 / 売り 1名 / 強い売り 1名
- 目標株価: 平均 $11.79（低 $8.00 / 高 $18.00）
- 現在株価比アップサイド: +10.8%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: ---
- DCF理論株価（フェアバリュー）: ---
- WACC: ---
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: ---
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: ---
- ターミナル成長率: ---
- 売上 3Y CAGR: ---
- EPS 9Y CAGR: ---


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。