銘柄分析レポート: GO (グローサリー・アウトレット・ホールディング) S&P 600

以下は GO（グローサリー・アウトレット・ホールディング / Grocery Outlet）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: GO
- 企業名: グローサリー・アウトレット・ホールディング（Grocery Outlet）
- セクター: Consumer Staples
- 業種: Food Retail
- 指数: S&P 600

## 会社概要
Grocery Outlet Holding Corp.は、米国において独立運営の店舗を通じて消耗品および生鮮食品を販売する小売業者として事業を展開しています。

同社は、乳製品やデリ、青果・生花、精肉・鮮魚を含む生鮮食品部門の商品を提供しています。

また、常温保存可能な食料品、一般雑貨、ヘルスケア・美容用品、冷凍食品、ビール・ワインといった非生鮮食品部門の商品も取り扱っています。

同社は、カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州、ペンシルベニア州、テネシー州、アイダホ州、メリーランド州、ネバダ州、ノースカロライナ州、ニュージャージー州、ジョージア州、オハイオ州、アラバマ州、デラウェア州、ケンタッキー州、およびバージニア州で店舗を運営しています。1946年に設立され、カリフォルニア州エメリービルに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $8.56
- 予想PER: 13.59倍
- 実績PER (TTM): ---倍
- 配当利回り: ---
- 配当性向: ---
- ROE: -38.45%
- 売上高成長率 (YoY): 3.60%
- 純利益率: -8.07%
- 営業利益率: -0.10%
- 負債資本比率 (D/E): 228.20
- 流動比率: 1.28
- EPS (TTM): $-3.89
- EPS (予想): $0.63
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-05-13
- 市場予想EPS: $-0.04
- 実績EPS: $-1.83
- サプライズ: -4890.46% (Miss)

## アナリスト評価 (13名)
- 総合評価: 中立 (Hold)
- 内訳: 強気買い 0名 / 買い 0名 / 中立 12名 / 売り 1名 / 強い売り 0名
- 目標株価: 平均 $8.46（低 $6.00 / 高 $10.50）
- 現在株価比アップサイド: -1.2%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: $8.56
- DCF理論株価（フェアバリュー）: ---
- WACC: 7.49%
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: 8.68%
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: ---
- ターミナル成長率: 4.26%
- 売上 3Y CAGR: 8.68%
- EPS 9Y CAGR: 15.52%


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。