銘柄分析レポート: CPK (チェサピーク・ユーティリティーズ) S&P 600

以下は CPK（チェサピーク・ユーティリティーズ / Chesapeake Utilities Corp.）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: CPK
- 企業名: チェサピーク・ユーティリティーズ（Chesapeake Utilities Corp.）
- セクター: Utilities
- 業種: Gas Utilities
- 指数: S&P 600

## 会社概要
Chesapeake Utilities Corporationは、米国でエネルギー供給会社として事業を展開しています。

同社は「規制エネルギー（Regulated Energy）」と「非規制エネルギー（Unregulated Energy）」の2つのセグメントを通じて運営されています。規制エネルギーセグメントは、デラウェア州中部・南部、メリーランド州の東海岸、およびフロリダ州における天然ガス配給事業、デルマーバ半島、オハイオ州、フロリダ州における規制下の天然ガス輸送事業、ならびにフロリダ州北東部・北西部における規制下の電力配給事業に従事しています。

非規制エネルギーセグメントは、中部大西洋岸地域、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、フロリダ州におけるプロパン事業、オハイオ州中部・東部における非規制の天然ガス輸送・供給事業、電力および蒸気の発電、主に米国の公益事業会社やパイプライン事業者向けの圧縮天然ガス（CNG）、液化天然ガス（LNG）、再生可能天然ガス（RNG）の輸送およびパイプラインソリューションの提供、ならびに持続可能なエネルギーへの投資を行っています。

また、同セグメントは、エネルギー関連商品の販売や、冷暖房空調設備（HVAC）、配管、電気工事サービスなど、その他の非規制エネルギーサービスの提供も行っています。Chesapeake Utilities Corporationは1859年に設立され、デラウェア州ドーバーに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $121.29
- 予想PER: 16.59倍
- 実績PER (TTM): 19.50倍
- 配当利回り: 0.02%
- 配当性向: 43.98%
- ROE: 9.60%
- 売上高成長率 (YoY): 18.20%
- 純利益率: 15.11%
- 営業利益率: 28.15%
- 負債資本比率 (D/E): 100.93
- 流動比率: 0.43
- EPS (TTM): $6.22
- EPS (予想): $7.31
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-05-06
- 市場予想EPS: $2.38
- 実績EPS: $2.47
- サプライズ: +3.67% (Beat)

## アナリスト評価 (6名)
- 総合評価: 買い (Buy)
- 内訳: 強気買い 1名 / 買い 2名 / 中立 3名 / 売り 0名 / 強い売り 0名
- 目標株価: 平均 $145.80（低 $132.00 / 高 $160.00）
- 現在株価比アップサイド: +20.2%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: ---
- DCF理論株価（フェアバリュー）: ---
- WACC: ---
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: ---
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: ---
- ターミナル成長率: ---
- 売上 3Y CAGR: ---
- EPS 9Y CAGR: ---


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。