銘柄分析レポート: RITM (リズム・キャピタル) S&P 600

以下は RITM（リズム・キャピタル / Rithm Capital）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: RITM
- 企業名: リズム・キャピタル（Rithm Capital）
- セクター: Financials
- 業種: Mortgage REITs
- 指数: S&P 600

## 会社概要
Rithm Capital Corp.は、米国において不動産、クレジット、金融サービスに特化した資産運用会社として事業を展開しています。

同社は、「オリジネーションおよびサービシング（Origination and Servicing）」、「住宅移行ローン（Residential Transitional Lending）」、「資産運用および投資ポートフォリオ（Asset Management and Investment Portfolio）」の各セグメントを通じて運営を行っています。

同社の投資ポートフォリオは、主に戸建て賃貸物件、権原調査（タイトル）、鑑定、物件の保全・メンテナンス事業、不動産証券、コール権、SFR（戸建て賃貸）物件、住宅ローン、ローン担保証券（CLO）および消費者ローン、超過住宅ローンサービシング権（MSR）、サービサー・アドバンス投資、ならびに資産運用関連の投資で構成されています。

また、政府支援機関（GSE）および政府保証付きローン、GSEまたは政府保証のないローン、ならびに住宅移行ローンも提供しています。

同社は連邦所得税法上の不動産投資信託（REIT）の要件を満たしています。課税所得の少なくとも90%を株主に分配する場合、原則として連邦法人所得税は課されません。

同社は以前New Residential Investment Corp.という名称でしたが、2022年8月にRithm Capital Corp.へと社名を変更しました。Rithm Capital Corp.は2011年に設立され、ニューヨーク州ニューヨークに拠点を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $9.13
- 予想PER: 3.85倍
- 実績PER (TTM): 8.38倍
- 配当利回り: 0.11%
- 配当性向: 91.74%
- ROE: 8.46%
- 売上高成長率 (YoY): 64.60%
- 純利益率: 17.00%
- 営業利益率: 13.15%
- 負債資本比率 (D/E): 422.94
- 流動比率: 0.99
- EPS (TTM): $1.09
- EPS (予想): $2.37
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-04-28
- 市場予想EPS: $0.50
- 実績EPS: $0.51
- サプライズ: +2.47% (Beat)

## アナリスト評価 (10名)
- 総合評価: 買い (Buy)
- 内訳: 強気買い 4名 / 買い 6名 / 中立 0名 / 売り 0名 / 強い売り 0名
- 目標株価: 平均 $13.61（低 $12.50 / 高 $16.00）
- 現在株価比アップサイド: +49.1%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: ---
- DCF理論株価（フェアバリュー）: ---
- WACC: ---
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: ---
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: ---
- ターミナル成長率: ---
- 売上 3Y CAGR: ---
- EPS 9Y CAGR: ---


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。