銘柄分析レポート: NXRT (ネクスポイント・レジデンシャル・トラスト) S&P 600
NXRTの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
NexPoint Residential Trust, Inc.は、上場不動産投資信託（REIT）です。 同社の普通株式はニューヨーク証券取引所に上場しており、主に米国南東部および南西部の主要都市やその郊外のサブマーケットにおいて、付加価値向上の潜在力を持つ、好立地の中所得者向け集合住宅の取得、保有、運営に注力しています。NXRTは、豊富な不動産経験を有するSEC登録投資顧問会社NexPoint Advisors, L.P.の関連会社であるNexPoint Real Estate Advisors, L.P.から外部アドバイザリーを受けています。 NexPoint Residential Trust, Inc.は2014年9月19日に設立されました。
NXRTのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象（ベンチマーク）の解説
Sector (XLRE)
Real Estate Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VNQ)
Vanguard Real Estate ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Index (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF
銘柄が属する指数（中型株S&P 400等）。同じ時価総額規模の平均的な実績です。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
NXRTの同業種・競合比較 (Multi-Family Residential REITs)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXRT （自社） ネクスポイント・レジデンシャル・トラスト | $1.5B | -0.5% | --- | --- | 2.7x | -9.7% | +0.5% |
| AVB アバロンベイ・コミュニティーズ | $26.8B | +6.0% | 23.4x | 38.8x | 2.3x | 9.7% | +2.5% |
| EQR エクイティ・レジデンシャル | $26.2B | +10.8% | 27.2x | 41.9x | 2.4x | 8.7% | +2.5% |
| ESS エセックス・プロパティ・トラスト | $19.6B | +12.0% | 32.0x | 48.1x | 3.4x | 10.6% | +6.4% |
| MAA ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ | $16.3B | +0.7% | 41.5x | 35.2x | 2.9x | 6.7% | +0.8% |
| UDR UDR | $14.4B | +8.6% | 26.5x | 64.8x | 3.9x | 12.4% | +4.2% |
| CPT カムデン・プロパティ・トラスト | $11.1B | +2.8% | 31.3x | 91.6x | 2.9x | 9.1% | -0.5% |
| IRT インディペンデンス・リアルティ・トラスト | $4.0B | -4.9% | 82.7x | 97.3x | 1.1x | 1.4% | +2.3% |
| CSR Centerspace Trust | $1.1B | -9.2% | 127.7x | --- | 1.5x | 1.4% | -3.0% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
NXRTのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Real Estate) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $1.49B | 1364位 / 1519 (上位 90%) | 94位 / 108 (上位 88%) |
| TTM 売上 | $251.88M | 1494位 / 1517 (上位 99%) | 103位 / 108 (上位 96%) |
| 現金保有額 | $27.83M | 1437位 / 1513 (上位 95%) | 88位 / 108 (上位 82%) |
| 従業員数 | 1 | 1498位 / 1498 (上位 100%) | 103位 / 103 (上位 100%) |
| 収益性 | |||
| ROE | -9.66% | 1368位 / 1452 (上位 95%) | 105位 / 105 (上位 100%) |
| ROA | 0.95% | 1347位 / 1508 (上位 90%) | 94位 / 108 (上位 88%) |
| 営業利益率 | 10.74% | 929位 / 1518 (上位 62%) | 91位 / 108 (上位 85%) |
| 粗利率 | 60.19% | 379位 / 1518 (上位 25%) | 73位 / 108 (上位 68%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 9Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | --- | 対象外 | 対象外 |
| PBR | 2.70 | 740位 / 1452 (上位 51%) | 77位 / 105 (上位 74%) |
| PSR | 5.90 | 1232位 / 1517 (上位 82%) | 45位 / 108 (上位 42%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 7.41% | 38位 / 1020 (上位 4%) | 13位 / 104 (上位 13%) |
| 1株あたり配当 (年) | $2.12 | 353位 / 1020 (上位 35%) | 44位 / 104 (上位 43%) |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | $251.88M | 1位 / 1498 (上位 1%) | 1位 / 103 (上位 1%) |
| 時価総額 / 従業員 | $1.49B | 1位 / 1498 (上位 1%) | 1位 / 103 (上位 1%) |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $28.83 | 1220位 / 1519 (上位 81%) | 66位 / 108 (上位 62%) |
| 52週レンジ内位置 | 44.09% | 929位 / 1519 (上位 62%) | 82位 / 108 (上位 76%) |
| ベータ | 1.22 | 449位 / 1512 (上位 30%) | 24位 / 107 (上位 23%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | 5 | 1237位 / 1498 (上位 83%) | 95位 / 107 (上位 89%) |
| 目標株価乖離率 | 5.45% | 1125位 / 1498 (上位 76%) | 66位 / 107 (上位 62%) |
| Buy評価比率 | 14.29% | 1206位 / 1291 (上位 94%) | 93位 / 99 (上位 94%) |
| コンセンサス推奨スコア | 3.00 | 1054位 / 1112 (上位 95%) | 87位 / 90 (上位 97%) |
| 目標株価レンジ幅 | 26.32% | 997位 / 1407 (上位 71%) | 47位 / 100 (上位 47%) |
| Strong Buy 専一率 | 14.29% | 617位 / 1291 (上位 48%) | 52位 / 99 (上位 53%) |
| 弱気評価比率 | 14.29% | 136位 / 1291 (上位 11%) | 8位 / 99 (上位 9%) |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | 5.65 | 1289位 / 1347 (上位 96%) | 99位 / 104 (上位 96%) |
| 流動比率 | 2.92 | 264位 / 1410 (上位 19%) | 12位 / 108 (上位 12%) |
| 当座比率 | 1.43 | 437位 / 1410 (上位 31%) | 28位 / 108 (上位 26%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $92.71M | 1011位 / 1362 (上位 75%) | 90位 / 102 (上位 89%) |
| FCF マージン | 36.81% | 91位 / 1362 (上位 7%) | 50位 / 102 (上位 50%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 82.84% | 1202位 / 1516 (上位 80%) | 89位 / 108 (上位 83%) |
| インサイダー保有率 | 12.43% | 185位 / 1516 (上位 13%) | 7位 / 108 (上位 7%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 4.95% | 889位 / 1510 (上位 59%) | 56位 / 108 (上位 52%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | 26.92 | 1283位 / 1296 (上位 99%) | 78位 / 80 (上位 98%) |
| EV / Revenue | 9.02 | 1307位 / 1503 (上位 87%) | 40位 / 108 (上位 38%) |
| EBITDA マージン | 49.29% | 149位 / 1518 (上位 10%) | 70位 / 108 (上位 65%) |
| Earnings Yield | 2.22% | 1057位 / 1379 (上位 77%) | 81位 / 103 (上位 79%) |
| ROIC (推定) | 2.85% | 1148位 / 1519 (上位 76%) | 83位 / 108 (上位 77%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | -8.89% | 1142位 / 1514 (上位 76%) | 101位 / 108 (上位 94%) |
| 年初来リターン (年率) | -1.20% | 956位 / 1519 (上位 63%) | 90位 / 108 (上位 84%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -26.20% | 788位 / 1519 (上位 52%) | 92位 / 108 (上位 86%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | 3 | 1439位 / 1497 (上位 97%) | 104位 / 107 (上位 98%) |
| 配当安定性スコア | 3 | 917位 / 1020 (上位 90%) | 80位 / 104 (上位 77%) |
| Magic Formula (順位和) | 2,205 | 1148位 / 1379 (上位 84%) | 82位 / 103 (上位 80%) |
NXRTのパフォーマンス比較
NXRTの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-04-28
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
NXRTの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-07-28 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
NXRTの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
金融・不動産セクターのキャッシュフローに関する注意点:
金融（銀行、証券など）や一部の不動産セクターでは、営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローに「顧客からの預り金」や「担保金」の増減が含まれる場合があります。 そのため、純利益と比べてキャッシュフローが極端に大きく（あるいは小さく）表示されることがありますが、これは業種特有の会計上の特性によるものです。 これらの業種では、FCFよりも純利益や営業利益の推移、または自己資本比率やROEなどの指標を重視して分析することをお勧めします。
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り（年換算）も表示しています。
NXRTのDCF理論株価分析
NXRTのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | LAFFER ARTHUR BETZ | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,429 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | KAVANAUGH SCOTT F. | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,429 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | DONDERO JAMES DAVID | President | 権利確定・源泉徴収 | 19,577 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | RICHARDS PAUL | Chief Financial Officer | 権利確定・源泉徴収 | 2,143 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | CONSTANTINO EDWARD N | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,429 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | MITTS BRIAN D | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,429 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | MCGRANER MATTHEW RYAN | Chief Investment Officer | 権利確定・源泉徴収 | 19,577 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | SAUTER DENNIS CHARLES JR | General Counsel | 権利確定・源泉徴収 | 2,143 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | WOOD CATHERINE D. | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,429 | —（市場外） |
| 2026-05-22 | SWAIN CAROL | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,429 | —（市場外） |
| 2026-04-02 | MCGRANER MATTHEW RYAN | Chief Investment Officer | 権利行使 | 123,900 | $3.0M |
| 2026-03-27 | DONDERO JAMES DAVID | President | 権利確定・源泉徴収 | 16,506 | —（市場外） |
| 2026-03-27 | RICHARDS PAUL | Chief Financial Officer | 権利確定・源泉徴収 | 948 | —（市場外） |
| 2026-03-27 | MITTS BRIAN D | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,730 | —（市場外） |
| 2026-03-27 | MCGRANER MATTHEW RYAN | Chief Investment Officer | 権利確定・源泉徴収 | 15,870 | —（市場外） |
| 2026-03-27 | SAUTER DENNIS CHARLES JR | General Counsel | 権利確定・源泉徴収 | 2,073 | —（市場外） |
| 2026-03-20 | MCGRANER MATTHEW RYAN | Chief Investment Officer | 購入 | 2,000 | $48,740 |
| 2026-03-20 | RICHARDS PAUL | Chief Financial Officer | 購入 | 1,700 | $42,037 |
| 2026-03-13 | RICHARDS PAUL | Chief Financial Officer | 権利確定・源泉徴収 | 1,416 | —（市場外） |
| 2026-03-13 | MITTS BRIAN D | Director | 権利確定・源泉徴収 | 3,540 | —（市場外） |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
NXRTの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 4.2M | 16.52% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 1.4M | 5.38% |
| State Street Corporation | 1.3M | 5.09% |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.2M | 4.69% |
| Starwood Capital Group Management, LLC | 989,419 | 3.88% |
| Vanguard Capital Management LLC | 951,897 | 3.73% |
| Nexpoint Asset Management, L.P. | 934,752 | 3.67% |
| Copeland Capital Management, LLC | 728,171 | 2.86% |
| Geode Capital Management, LLC | 611,080 | 2.40% |
| Long Pond Capital, LP | 452,604 | 1.78% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主（親会社含む）の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| DONDERO JAMES DAVID | 3.6M | 13.95% |
| MCGRANER MATTHEW RYAN | 489,495 | 1.92% |
| MITTS BRIAN D | 60,289 | 0.24% |
| LAFFER ARTHUR BETZ | 58,385 | 0.23% |
| CONSTANTINO EDWARD N | 48,042 | 0.19% |
| RICHARDS PAUL | 35,891 | 0.14% |
| KAVANAUGH SCOTT F. | 33,792 | 0.13% |
| SAUTER DENNIS CHARLES JR | 23,404 | 0.09% |
| WOOD CATHERINE D. | 16,903 | 0.07% |
| SWAIN CAROL | 8,626 | 0.03% |
報告日: 2026-05-22
NXRTのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 変更時株価 | 目標株価 (旧→新) | 変更時比 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $25.84 | $30 →
$27 | +4.5%
| -6.3% |
| 2026-02-27 | Raymond James | 売り (Underperform) | 格下げ (down) | $27.62 | --- | --- | --- |
| 2026-01-20 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $29.56 | $31 →
$30 | +1.5%
| +4.1% |
| 2025-11-17 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $29.71 | $34 →
$31 | +4.3%
| +7.5% |
| 2025-08-13 | Compass Point | 中立 (Neutral) | 維持 (main) | $30.05 | $42.5 →
$35 | +16.5%
| +21.4% |
| 2025-08-12 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $29.47 | $38 →
$34 | +15.4%
| +17.9% |
| 2025-05-29 | Truist Securities | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $31.99 | $42 →
$38 | +18.8%
| +31.8% |
| 2025-05-19 | JMP Securities | 中立 (Market Perform) | 格下げ (down) | $33.77 | --- | --- | --- |
| 2025-05-15 | Raymond James | 中立 (Market Perform) | 格下げ (down) | $34.07 | --- | --- | --- |
| 2025-05-13 | Compass Point | 中立 (Neutral) | 格下げ (down) | $33.82 | $50 →
$42.5 | +25.7%
| +47.4% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
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DMM.com Securities
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