銘柄分析レポート: LLY (イーライ・リリー) S&P 500 S&P 100

以下は LLY（イーライ・リリー / Lilly (Eli)）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: LLY
- 企業名: イーライ・リリー（Lilly (Eli)）
- セクター: Health Care
- 業種: Pharmaceuticals
- 指数: S&P 500

## 会社概要
Eli Lilly and Companyは、米国、欧州、中国、日本、およびその他の国々において、ヒト用医薬品の研究、開発、製造、販売を行っています。

同社は、糖尿病治療薬としてBasaglar、Humalog、Humalog Mix 75/25、Humalog U-100、Humalog U-200、Humalog Mix 50/50、insulin lispro、insulin lispro protamine、insulin lispro mix 75/25、Humulin、Humulin 70/30、Humulin N、Humulin R、Humulin U-500、2型糖尿病治療薬としてJardiance、Mounjaro、Trulicity、肥満症治療薬としてZepboundといった心代謝系疾患治療薬を提供しています。

また、胃がんまたは胃食道接合部腺がんの二次治療薬であるCyramza、大腸がんおよび頭頸部がん治療薬のErbitux、乳がん治療薬のInluriyo、慢性リンパ性白血病または小リンパ球性リンパ腫治療薬のJaypirca、転移性NSCLC治療薬のRetevmo、古典的ホジキンリンパ腫治療薬のTYVYT、乳がん治療薬のVerzenioといった腫瘍領域の製品も提供しています。

さらに、重症アトピー性皮膚炎治療薬のEbglyss、関節リウマチ、アトピー性皮膚炎、重症円形脱毛症、COVID-19治療薬のOlumiant、潰瘍性大腸炎治療薬のOmvoh、尋常性乾癬、乾癬性関節炎、強直性脊椎炎、非放射線学的軸性脊椎関節炎治療薬のTaltzといった免疫領域の製品も展開しています。

加えて、片頭痛予防および反復性群発頭痛治療薬のEmgality、症候性アルツハイマー病治療薬のKisublaも提供しています。

同社は、Jardiance製品群に関してBoehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.と、lebrikizumabに関してF. Hoffmann-La Roche LtdおよびGenentech, Inc.と提携しているほか、Ebglyssに関してAlmirall, S.A.と、orforglipronに関して中外製薬株式会社とライセンス契約を締結しています。

Eli Lilly and Companyは1876年に設立され、インディアナ州インディアナポリスに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $1125.27
- 予想PER: 25.30倍
- 実績PER (TTM): 39.96倍
- 配当利回り: 0.01%
- 配当性向: 22.13%
- ROE: 107.46%
- 売上高成長率 (YoY): 55.50%
- 純利益率: 34.99%
- 営業利益率: 49.39%
- 負債資本比率 (D/E): 139.01
- 流動比率: 1.50
- EPS (TTM): $28.16
- EPS (予想): $44.47
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-04-30
- 市場予想EPS: $6.79
- 実績EPS: $8.55
- サプライズ: +25.90% (Beat)

## アナリスト評価 (31名)
- 総合評価: 買い (Buy)
- 内訳: 強気買い 6名 / 買い 18名 / 中立 5名 / 売り 1名 / 強い売り 1名
- 目標株価: 平均 $1215.10（低 $850.00 / 高 $1500.00）
- 現在株価比アップサイド: +8.0%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: $1125.27
- DCF理論株価（フェアバリュー）: $105.27
- 現在株価比乖離: -90.6% (割高)
- WACC: 8.46%
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: 39.10%
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: 35.62%
- ターミナル成長率: 4.26%
- 売上 3Y CAGR: 38.21%
- EPS 9Y CAGR: 27.16%


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。