銘柄分析レポート: BFS (Saul Centers, Inc.) S&P 600
BFSの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
Saul Centers, Inc.は、メリーランド州ベセスダに本社を置く、自己管理・自己運営型の株式REITです。現在、62の不動産ポートフォリオを運営・管理しており、その内訳は(a)約1,050万平方フィートの賃貸可能面積を有する59のコミュニティ・近隣型ショッピングセンターおよび複合用途施設、(b)3つの土地および開発物件となっています。 Saul Centersの不動産営業利益の85%以上は、ワシントンDC/ボルチモア大都市圏の物件から生み出されています。Saul Centers, Inc.は1993年6月10日に設立され、米国メリーランド州で法人化されました。
BFSのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
比較対象（ベンチマーク）の解説
Sector (XLRE)
Real Estate Select Sector SPDR Fund
S&P 500構成の大型株のみで構成されたセクターETF。大型優良株との比較用です。
Broad (VNQ)
Vanguard Real Estate ETF
中小型株まで含む市場全体の同セクターETF。業界全体の平均的な動きを示します。
Index (IJR)
iShares Core S&P Small-Cap ETF
銘柄が属する指数（中型株S&P 400等）。同じ時価総額規模の平均的な実績です。
Market (SPY)
SPDR S&P 500 ETF Trust
S&P 500指数。米国株式市場全体の標準的なリスク・リターンの基準点となります。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
BFSの同業種・競合比較 (Retail REITs)
| 銘柄 | 時価総額 | 年初来 | PER TTM | PER 予想 | PBR | ROE | 売上成長率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFS （自社） Saul Centers, Inc. | $1.3B | +20.0% | 34.5x | 26.9x | 7.7x | 10.0% | +8.9% |
| SPG サイモン・プロパティ・グループ | $79.9B | +15.6% | 14.6x | 31.4x | 14.2x | 113.6% | +19.3% |
| O リアルティー・インカム | $56.7B | +8.5% | 49.9x | 35.3x | 1.4x | 2.8% | +12.0% |
| KIM キムコ・リアルティ | $16.3B | +22.1% | 27.9x | 28.0x | 1.6x | 5.9% | +4.0% |
| REG リージェンシー・センターズ | $14.5B | +15.5% | 26.7x | 30.7x | 2.1x | 8.0% | +10.0% |
| FRT フェデラル・リアルティー・インベストメント・トラスト | $10.7B | +25.1% | 21.2x | 39.6x | 3.4x | 14.8% | +10.3% |
| BRX ブリックスモア・プロパティ・グループ | $9.5B | +22.1% | 21.7x | 28.0x | 3.1x | 14.8% | +5.1% |
| ADC アグリー・リアルティ | $8.8B | +3.6% | 39.7x | 37.6x | 1.5x | 3.7% | +18.7% |
| NNN ナショナル・リテール・プロパティーズ | $8.6B | +17.0% | 21.9x | 21.4x | 1.9x | 8.8% | +4.1% |
| MAC メイサリック | $7.0B | +28.9% | --- | 788.7x | 2.5x | -7.1% | -6.7% |
| KRG カイト・リアルティ・グループ | $5.8B | +19.8% | 21.0x | 49.7x | 2.0x | 9.2% | -9.2% |
※ yfinance (Yahoo Finance) より取得。PER・PBRは正値のみ表示。売上成長率は直近12ヶ月 YoY。時価総額降順。
BFSのランキング
S&P 1500 構成銘柄を母集団とした全体順位と、 同セクター (Real Estate) 内順位。 「上位 X%」は順位 / 母集団全体に対する相対位置 (色: 5%以内 / 10%以内 / 25%以内 / それ以下)。
分析指標
| 指標 | 値 | 全体順位 | セクター順位 |
|---|---|---|---|
| 規模・財務基盤 | |||
| 時価総額 | $1.26B | 1390位 / 1507 (上位 93%) | 95位 / 107 (上位 89%) |
| TTM 売上 | $296.25M | 1465位 / 1506 (上位 98%) | 96位 / 107 (上位 90%) |
| 現金保有額 | $11.14M | 1467位 / 1503 (上位 98%) | 98位 / 107 (上位 92%) |
| 従業員数 | 156 | 1445位 / 1488 (上位 98%) | 68位 / 102 (上位 67%) |
| 収益性 | |||
| ROE | 10.03% | 846位 / 1442 (上位 59%) | 32位 / 104 (上位 31%) |
| ROA | 3.55% | 893位 / 1497 (上位 60%) | 29位 / 107 (上位 28%) |
| 営業利益率 | 40.50% | 166位 / 1506 (上位 12%) | 31位 / 107 (上位 29%) |
| 粗利率 | 70.65% | 236位 / 1506 (上位 16%) | 47位 / 107 (上位 44%) |
| 成長性 | |||
| 売上 3Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| EPS 9Y CAGR | --- | 対象外 | 対象外 |
| バリュエーション | |||
| PER (予想) | 26.87 | 1220位 / 1467 (上位 84%) | 36位 / 94 (上位 39%) |
| PBR | 7.69 | 1212位 / 1440 (上位 85%) | 98位 / 104 (上位 95%) |
| PSR | 4.26 | 1092位 / 1506 (上位 73%) | 37位 / 107 (上位 35%) |
| 配当 | |||
| 配当利回り | 6.47% | 54位 / 1013 (上位 6%) | 20位 / 103 (上位 20%) |
| 1株あたり配当 (年) | $2.36 | 316位 / 1013 (上位 32%) | 38位 / 103 (上位 37%) |
| 生産性 | |||
| 売上 / 従業員 | $1.90M | 195位 / 1488 (上位 14%) | 60位 / 102 (上位 59%) |
| 時価総額 / 従業員 | $8.09M | 194位 / 1488 (上位 14%) | 71位 / 102 (上位 70%) |
| 株価・リスク | |||
| 株価 | $36.54 | 1115位 / 1517 (上位 74%) | 52位 / 108 (上位 49%) |
| 52週レンジ内位置 | 89.35% | 182位 / 1507 (上位 13%) | 32位 / 107 (上位 30%) |
| ベータ | 0.89 | 848位 / 1508 (上位 57%) | 69位 / 106 (上位 66%) |
| アナリスト評価 | |||
| アナリスト数 | 2 | 1400位 / 1485 (上位 95%) | 102位 / 106 (上位 97%) |
| 目標株価乖離率 | 19.05% | 625位 / 1485 (上位 43%) | 19位 / 106 (上位 18%) |
| Buy評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| コンセンサス推奨スコア | --- | 対象外 | 対象外 |
| 目標株価レンジ幅 | --- | 対象外 | 対象外 |
| Strong Buy 専一率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 弱気評価比率 | --- | 対象外 | 対象外 |
| 財務健全性 | |||
| D/E 比率 (低い順) | 3.38 | 1222位 / 1336 (上位 92%) | 92位 / 103 (上位 90%) |
| 流動比率 | 0.34 | 1368位 / 1400 (上位 98%) | 87位 / 107 (上位 82%) |
| 当座比率 | 0.34 | 1236位 / 1400 (上位 89%) | 74位 / 107 (上位 70%) |
| キャッシュフロー | |||
| フリーキャッシュフロー | $76.00M | 1033位 / 1351 (上位 77%) | 92位 / 101 (上位 92%) |
| FCF マージン | 25.65% | 174位 / 1351 (上位 13%) | 67位 / 101 (上位 67%) |
| 株主構成・空売り | |||
| 機関投資家保有率 | 47.46% | 1478位 / 1504 (上位 99%) | 106位 / 107 (上位 100%) |
| インサイダー保有率 | 47.17% | 24位 / 1504 (上位 2%) | 1位 / 107 (上位 1%) |
| 空売り比率 (浮動株比) | 0.34% | 1441位 / 1498 (上位 97%) | 96位 / 107 (上位 90%) |
| 直近モメンタム | |||
| EPS 成長率 (通期 YoY) | -10.30% | 917位 / 1166 (上位 79%) | 63位 / 78 (上位 81%) |
| EPS 成長率 (四半期 YoY) | -7.00% | 881位 / 1178 (上位 75%) | 62位 / 79 (上位 79%) |
| バリュエーション (拡張) | |||
| PEG レシオ | 44.97 | 1281位 / 1285 (上位 100%) | 79位 / 79 (上位 100%) |
| EV / Revenue | 9.58 | 1317位 / 1493 (上位 89%) | 45位 / 107 (上位 43%) |
| EBITDA マージン | 60.02% | 75位 / 1506 (上位 5%) | 43位 / 107 (上位 41%) |
| Earnings Yield | 4.12% | 770位 / 1369 (上位 57%) | 35位 / 102 (上位 35%) |
| ROIC (推定) | 5.98% | 923位 / 1517 (上位 61%) | 46位 / 108 (上位 43%) |
| パフォーマンス | |||
| 1年リターン (年率) | 15.04% | 761位 / 1512 (上位 51%) | 58位 / 108 (上位 54%) |
| 年初来リターン (年率) | 54.06% | 411位 / 1517 (上位 28%) | 30位 / 108 (上位 28%) |
| 最大ドローダウン (1年) | -13.03% | 155位 / 1517 (上位 11%) | 45位 / 108 (上位 42%) |
| コンポジット・スコア | |||
| Piotroski F-Score | 5 | 829位 / 1496 (上位 56%) | 56位 / 107 (上位 53%) |
| 配当安定性スコア | 3 | 797位 / 1013 (上位 79%) | 43位 / 103 (上位 42%) |
| Magic Formula (順位和) | 1,693 | 949位 / 1369 (上位 70%) | 40位 / 102 (上位 40%) |
BFSのパフォーマンス比較
BFSの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-05-07
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
BFSの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-08-06 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
BFSの財務データ推移
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
金融・不動産セクターのキャッシュフローに関する注意点:
金融（銀行、証券など）や一部の不動産セクターでは、営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローに「顧客からの預り金」や「担保金」の増減が含まれる場合があります。 そのため、純利益と比べてキャッシュフローが極端に大きく（あるいは小さく）表示されることがありますが、これは業種特有の会計上の特性によるものです。 これらの業種では、FCFよりも純利益や営業利益の推移、または自己資本比率やROEなどの指標を重視して分析することをお勧めします。
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り（年換算）も表示しています。
BFSのDCF理論株価分析
BFSのインサイダー取引
| 日付 | インサイダー | 役職 | 取引種別 | 株数 | 取引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | PEARSON DAVID TODD | President | 購入 | 2,600 | $90,337 |
| 2026-05-15 | FRIEDMAN JOEL ALBERT | Officer and Treasurer | 株式報酬 | 40 | $1,320 |
| 2026-05-15 | HACHEY DONALD A | Officer | 株式報酬 | 31 | $1,023 |
| 2026-05-15 | LAYCOCK WILLOUGHBY B. | Officer and Director | 株式報酬 | 10 | $330 |
| 2026-05-15 | PEARSON DAVID TODD | President | 株式報酬 | 341 | $11,253 |
| 2026-05-15 | HEARD CARLOS LAWRENCE | Chief Financial Officer | 株式報酬 | 40 | $1,320 |
| 2026-05-15 | GARLAND JUDITH K. | Officer | 株式報酬 | 19 | $627 |
| 2026-05-15 | GUEVARA BETTINA T. | Officer | 株式報酬 | 45 | $1,485 |
| 2026-05-15 | FRIEDLIS ZACHARY MAXWELL | Officer | 株式報酬 | 31 | $1,023 |
| 2026-05-15 | SAUL PATRICIA E | Officer and Director | 株式報酬 | 37 | $1,221 |
| 2026-05-15 | COLLICH JOHN F | Officer | 株式報酬 | 30 | $990 |
| 2026-05-15 | SAUL B FRANCIS II | Chief Executive Officer | 株式報酬 | 572 | $18,876 |
| 2026-05-08 | FRIEDMAN JOEL ALBERT | Officer and Treasurer | 株式報酬 | 2,026 | $915 |
| 2026-05-08 | PLATTS H GREGORY | Director | 株式報酬 | 2,000 | $0 |
| 2026-05-08 | SAUL ANDREW M II | Director | 株式報酬 | 2,000 | $0 |
| 2026-05-08 | HACHEY DONALD A | Officer | 株式報酬 | 1,515 | $528 |
| 2026-05-08 | POWELL EARL A. III | Director | 株式報酬 | 2,000 | $0 |
| 2026-05-08 | LAYCOCK WILLOUGHBY B. | Officer and Director | 株式報酬 | 505 | $176 |
| 2026-05-08 | PEARSON DAVID TODD | President | 株式報酬 | 17,657 | $5,525 |
| 2026-05-08 | HEARD CARLOS LAWRENCE | Chief Financial Officer | 株式報酬 | 2,019 | $669 |
※米国SEC Form 4に基づく開示情報です。直近最大20件を表示しています。
「権利確定・源泉徴収」はRSU等の株式報酬が確定し、課税分を株式で源泉徴収した取引で、市場での売買価格を伴わないため金額は「市場外」と表示しています。
BFSの株主構成
機関投資家・大株主
親会社・持株会社を含む機関保有の上位10件。空売りや報告タイミングのズレにより合計が100%を超える場合があります。
| 機関名・大株主 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 2.1M | 8.61% |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 1.3M | 5.49% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 1.3M | 5.36% |
| Adage Capital Partners GP L.L.C. | 734,801 | 2.99% |
| Principal Financial Group, Inc. | 599,194 | 2.44% |
| Vanguard Capital Management LLC | 583,283 | 2.38% |
| State Street Corporation | 519,410 | 2.12% |
| Geode Capital Management, LLC | 335,648 | 1.37% |
| Morgan Stanley | 262,718 | 1.07% |
| Ameriprise Financial, Inc. | 211,258 | 0.86% |
報告日: 2026-03-31
役員・インサイダー保有
役員・取締役・10%超の主要株主（親会社含む）の保有状況。SECへの報告義務がある内部関係者の開示情報に基づきます。
| 氏名・機関名 | 保有株数 | 保有割合 |
|---|---|---|
| SAUL B FRANCIS II | 10.9M | 44.54% |
| CARACI PHILIP DONNA | 131,769 | 0.54% |
| PEARSON DAVID TODD | 81,777 | 0.33% |
| COLLICH JOHN F | 58,322 | 0.24% |
| LOTUFF PATRICIA SAUL | 23,699 | 0.10% |
| SAUL PATRICIA E | 23,584 | 0.10% |
| FRIEDMAN JOEL ALBERT | 23,073 | 0.09% |
| CLANCY GEORGE PATRICK JR | 22,605 | 0.09% |
| SULLIVAN MARKIII | 21,173 | 0.09% |
| CHAPOTON JOHN E | 11,466 | 0.05% |
BFSのアナリスト評価
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 変更時株価 | 目標株価 (旧→新) | 変更時比 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | B. Riley Securities | 買い (Buy) | 維持 (main) | $35.39 | $43.5 →
$45.5 | +28.6%
| +24.5% |
| 2023-08-11 | B. Riley Securities | 中立 (Neutral) | 維持 (main) | $32.25 | $38 →
$41 | +27.1%
| +12.2% |
| 2023-01-04 | Raymond James | 中立 (Market Perform) | 格下げ (down) | $32.22 | --- | --- | --- |
| 2022-09-01 | Raymond James | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $35.01 | $56 →
$50 | +42.8%
| +36.8% |
| 2022-08-09 | B. Riley Securities | 中立 (Neutral) | 格下げ (down) | $37.69 |
$53 | +40.6%
| +45.0% |
| 2021-11-09 | Raymond James | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $38.99 | $51 →
$56 | +43.6%
| +53.3% |
| 2021-06-17 | Raymond James | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $34.37 | $46 →
$51 | +48.4%
| +39.6% |
| 2021-03-04 | B. Riley Securities | 買い (Buy) | 格上げ (up) | $27.29 | $32 →
$50 | +83.2%
| +36.8% |
| 2020-04-03 | B. Riley Securities | 中立 (Neutral) | 維持 (main) | $18.92 | $58 →
$32 | +69.2%
| -12.4% |
| 2020-01-29 | Capital One | 中立 (Equal-Weight) | 格下げ (down) | $35.39 | $66 →
$60 | +69.6%
| +64.2% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
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