銘柄分析レポート: AWR (アメリカン・ステイツ・ウォーター) S&P 600

以下は AWR（アメリカン・ステイツ・ウォーター / American States Water Company）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: AWR
- 企業名: アメリカン・ステイツ・ウォーター（American States Water Company）
- セクター: Utilities
- 業種: Water Utilities
- 指数: S&P 600

## 会社概要
American States Water Companyは、子会社を通じて、米国の住宅、商業、産業、およびその他の顧客に対し、水道および電気サービスを提供しています。

同社は「水道（Water）」、「電気（Electric）」、「契約サービス（Contracted Services）」の3つのセグメントで事業を展開しています。

同社は水の購入、生産、配水、販売を行うほか、電力の配電も行っています。約265,100の顧客に水道サービスを提供しているほか、カリフォルニア州サンバーナーディーノ郡の山間部にある複数のコミュニティにおいて、約24,900の顧客に電力を供給しています。

また、同社はさまざまな軍事施設において、水道および／または下水道サービスも提供しています。American States Water Companyは1929年に設立され、カリフォルニア州サンディマスに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $77.02
- 予想PER: 20.19倍
- 実績PER (TTM): 22.45倍
- 配当利回り: 0.03%
- 配当性向: 57.65%
- ROE: 13.22%
- 売上高成長率 (YoY): 14.30%
- 純利益率: 19.66%
- 営業利益率: 30.92%
- 負債資本比率 (D/E): 87.47
- 流動比率: 1.22
- EPS (TTM): $3.43
- EPS (予想): $3.81
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-05-06
- 市場予想EPS: $0.77
- 実績EPS: $0.76
- サプライズ: -1.30% (Miss)

## アナリスト評価 (2名)
- 総合評価: 売り (Sell)
- 内訳: 強気買い 0名 / 買い 0名 / 中立 1名 / 売り 0名 / 強い売り 1名
- 目標株価: 平均 $76.00（低 $76.00 / 高 $76.00）
- 現在株価比アップサイド: -1.3%

## DCF理論株価分析
- 現在株価: ---
- DCF理論株価（フェアバリュー）: ---
- WACC: ---
- 成長率（1〜5年, Stage 1）: ---
- 成長率（6年目, Stage 2 開始時点）: ---
- ターミナル成長率: ---
- 売上 3Y CAGR: ---
- EPS 9Y CAGR: ---


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。